券商早茶│早茶推薦的華夏幸福漲停，京津冀等牛鼻子板塊大漲

澎湃新聞見習(xí)記者呂琦偉

2015-05-04 08:14

來源：澎湃新聞

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【“早茶”評點】

“券商早茶”精選中國最具市場話語權(quán)券商的策略和薦股，在每天開盤前推送。收盤后，牛市點線面統(tǒng)計券商薦股的日、周、月和半年漲跌幅，以此觀察券商薦股的短、中、長期表現(xiàn)。

【當(dāng)日皇冠】

5月4日，A股在震蕩中迎開門紅。當(dāng)天早盤，滬指震蕩下挫后逆勢彈升，尾盤上漲0.87%，收于4480.46點。創(chuàng)業(yè)板指萎靡下挫0.44%，報收2845.25點。當(dāng)天，兩市126只個股漲停。券商早茶推薦的8只個股中有1只漲停。

其中，國泰君安推薦的華夏幸福（600340）奪得今日皇冠，漲幅9.99%。推薦理由為，京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要獲批，華夏幸福環(huán)北京1500平方公里受托開發(fā)面積，最為受益。

值得一提的是，早茶當(dāng)天推薦的牛鼻子欄目直擊市場熱點，京津冀概念成為當(dāng)天市場關(guān)注點，整體上漲2.42%；環(huán)保股集體大漲1.33%；一帶一路概念股亦上漲近1%，其中可交易的55只個股中有40只上漲報收。

數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。當(dāng)日漲跌、振幅、換手率為2015年4月29日收盤數(shù)據(jù)。

【牛鼻子】

京津冀發(fā)展

中共中央政治局4月30日召開會議指出，推動京津冀協(xié)同發(fā)展是一個重大國家戰(zhàn)略。戰(zhàn)略的核心是有序疏解北京非首都功能，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和空間結(jié)構(gòu)，走出一條內(nèi)涵集約發(fā)展的新路子，探索出一種人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)化開發(fā)的模式，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，形成新增長極。

環(huán)保股

5月1日，中國首部專門針對灰霾污染防治的政府規(guī)章《四川省灰霾污染防治辦法》實施。該法對灰霾污染管理體制、工業(yè)廢氣粉塵、施工道路揚塵、車輛船舶排氣、露天焚燒煙塵等方面的污染防治，以及重污染天氣應(yīng)急處置等進(jìn)行了規(guī)范。

一帶一路

5月1日，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、東北地區(qū)海關(guān)區(qū)域通關(guān)一體化改革啟動，當(dāng)日廣東地區(qū)區(qū)域通關(guān)一體化擴(kuò)大至泛珠區(qū)域，這標(biāo)志著企業(yè)可自主選擇辦理申報、納稅和查驗放行手續(xù)地點的便捷通關(guān)模式已覆蓋全國。中國海關(guān)傳統(tǒng)上實行的是以直屬海關(guān)為單元的作業(yè)模式。

【今日牛報】興業(yè)證券《那年12道金牌，Yesterday Once More？》（張憶東，張啟堯）

前情回顧：

歷史雖然不會簡單重演，但是常常很相似而值得借鑒。2015年的年度策略《大決戰(zhàn)》中我們曾經(jīng)提到：2015年，改革大潮涌動，A股市場對中國經(jīng)濟(jì)此次釋放“制度彈性”的反應(yīng)，類似1996-2001年經(jīng)濟(jì)低迷期的財富再配置型牛市。

兩輪行情均有如下幾個顯著特征：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，政府積極推進(jìn)改革、創(chuàng)新；（2）存量社會財富向股市配置；（3）政府“做大資本市場蛋糕”的意愿類似。

后市判斷：

當(dāng)前“?！币询偅揽俊帮L(fēng)險提示”的輿論調(diào)節(jié)或者分流增量資金或者溫和加大股票融資節(jié)奏等等，短期可能難以阻擋市場上漲的步伐，但要提防政策的累積效應(yīng)或者“大殺器”?！隘偱！彪A段市場的亢奮情緒有很強的慣性，新入市的投資者更相信“牛市中的每一次調(diào)整都是買入的機(jī)會”。因此，面對蜂擁而至的增量資金，監(jiān)管層后知直覺、循序漸進(jìn)的手段很難輕易讓“瘋?！毙菹ⅰ?/p>

核心結(jié)論：

1、當(dāng)前牛市進(jìn)入“亢奮”狀態(tài)，溫和的調(diào)控難以輕易制伏“瘋?！?。

此輪牛市開始處于第一階段的“最高潮”，最高潮的演繹將呈現(xiàn)“大尖頂”和“小尖頂”兩種情形，兩種情景假設(shè)分別在于：前者是“政策對于瘋牛風(fēng)險不知不覺并且不斷火上澆油”；而第二種情景的假設(shè)是“政策調(diào)控后知后覺但是循序漸進(jìn)不斷加大力度”。

2、提防“瘋?！钡贡票O(jiān)管層痛下狠手。

（1）如果未來數(shù)周行情全面泡沫化，監(jiān)管層有可能痛下狠手，從而出現(xiàn)“像樣調(diào)整”。（2）面對杠桿上的牛市，投資者最需要提防的“大殺器”是針對股票配資業(yè)務(wù)的“去杠桿”。（3）需要提醒的是，調(diào)整并不改變牛市，適時的調(diào)整能讓牛市走的更健康、更長遠(yuǎn)。但是，不要低估大波動的殺傷性，所以，跟蹤資金和籌碼邊際上的平衡關(guān)系尤為重要。

【最推薦】

濱江集團(tuán)（002244，中信建投推薦）

象嶼股份（600057，申萬宏源推薦）

華夏幸福（600340，國泰君安推薦）

金卡股份（300349，華泰證券推薦）

奧瑞金（002701，興業(yè)證券推薦）

寶泰?。?01011，中信證券推薦）

海瀾之家（600398，光大證券推薦）

金亞科技（300028，長江證券推薦）

【5月3日晚間公告】

*ST博元回應(yīng)上交所問詢函 5月4日復(fù)牌

兔寶寶就部分董事高管違規(guī)減持股票事宜道歉