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首例鋼企債務(wù)違約在即,中鋼集團(tuán)懇請投資人手下留情

澎湃新聞?dòng)浾?王燦
2015-10-16 16:50
來源:澎湃新聞
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中鋼集團(tuán)的盈利能力也持續(xù)惡化。 東方IC 資料 圖

中國中鋼集團(tuán)公司(下稱“中鋼集團(tuán)”)的債務(wù)危機(jī)仍在繼續(xù),繼近日保定天威英利的10億元中票違約后,中鋼集團(tuán)或?qū)⒚媾R同樣的境遇。首例鋼企債務(wù)違約在即,中鋼集團(tuán)懇請投資者不要行使中鋼債券的回售權(quán)。

日前,某財(cái)經(jīng)媒體披露的一份以中鋼集團(tuán)的名義發(fā)出的《關(guān)于懇請配合解決“10中鋼債”兌付難題的函》提到,鑒于公司部分業(yè)務(wù)停擺,導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流枯竭。若投資者在2015年10月行使回售選擇權(quán),公司將無力兌付到期本息,勢必出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)。

所謂回售選擇權(quán)是指,當(dāng)達(dá)到約定的情況,投資人可以把債券賣給發(fā)行人,相當(dāng)于提前兌現(xiàn)。

該函還稱,中鋼集團(tuán)在抓緊實(shí)施債務(wù)重組的同時(shí),一直努力尋求“10中鋼債”解決方案,目前發(fā)改委、國資委正在緊急協(xié)調(diào)“10中鋼債”解決方案,懇請“10中鋼債”投資者保持一致行動(dòng),撤銷回售登記。

16日,彭博社援引相關(guān)知情人士消息稱,發(fā)改委將于當(dāng)日召集“10中鋼債”持有人開會。其中一知情人稱,發(fā)改委將在會上要求投資人不要提出回售的要求,并告知投資者已有計(jì)劃可以償付,但具體細(xì)節(jié)并未透露。

中鋼集團(tuán)是國務(wù)院國資委管理的中央企業(yè),其下屬一級核心子公司中鋼股份發(fā)行并由其擔(dān)保的“10中鋼債”發(fā)行規(guī)模20億元,10月20日為“10中鋼債”的回售期限,一旦投資人行使兌付權(quán),將會面臨處罰違約風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解,作為中鋼集團(tuán)的核心子公司,中鋼股份是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的原料供應(yīng)商和產(chǎn)品代理商,主要經(jīng)營鐵礦石、鎳礦、螢石、鋼材、鋼坯等貿(mào)易以及提供對應(yīng)的國際貨運(yùn)服務(wù)。

據(jù)發(fā)行文件的規(guī)定,2015年9月29日-2015年10月12日本為債券持有人回收登記期。不過在10月10日,中鋼股份發(fā)布公告稱,經(jīng)債券持有人同意,回售登記期調(diào)整為9月30日-10月16日,16日(今日)即回售登記期的最后一天。

招商證券曾分析稱,中鋼股份自2010年起盈利能力惡化,經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定性較差,籌資性現(xiàn)金流在2012年至2013年均為凈流出狀態(tài);公司資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)高位,2013年為94.87%,貨幣資金對流動(dòng)負(fù)債覆蓋率僅為0.13。除自身問題外,作為大股東及相關(guān)債權(quán)擔(dān)保人的中鋼集團(tuán)自身難保,難以給予公司有力的財(cái)務(wù)支持。

近年來,鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),全國大中型鋼企上半年?duì)I收1.5萬億元,同比下降17.9%;主營業(yè)務(wù)虧損216.8億元,增虧167.7億元。至7月份,虧損企業(yè)戶數(shù)占比超過50%,行業(yè)進(jìn)入困難階段。

中鋼集團(tuán)的盈利能力也持續(xù)惡化中。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年至2013年,中鋼集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為96.22%、98.10%、93.87%;總負(fù)債維持在千億元的水平,營業(yè)總收入則由1797億元減至1404億元,三年減少營收近400億元。

為了解決債務(wù)危機(jī),中鋼集團(tuán)一直在尋求各種措施進(jìn)行自救。比如,實(shí)施“業(yè)務(wù)重組、債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制機(jī)制管理變革”等一攬子解決方案。

招商證券日前分析認(rèn)為,“10中鋼債”違約風(fēng)險(xiǎn)很高,如果沒有外部援助,一旦10月20日投資者行使賣權(quán),中鋼股份僅憑自身財(cái)力無法完成債券兌付。

對于中鋼集團(tuán)10月22日是否違約,還將看其投資者是否會手下留情。如果出現(xiàn)違約,這也將是中國鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)債市出現(xiàn)違約的首例。

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