據(jù)上海證券交易所，截至12月6日，“上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”已獲得監(jiān)管反饋。

該債券為小公募，擬發(fā)行金額為12.5億元，本次債券期限不超過(guò)5年（含5年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。

募集說(shuō)明顯示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金等合法合規(guī)用途。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-67.32億元、1.65億元、-4.28億元和-9.51億元，主要是發(fā)行人園區(qū)載體租賃及銷售收入的波動(dòng)和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投入資金的不均衡性所致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流的波動(dòng)可能給發(fā)行人帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為14.77億元、7.79億元、20.97億元和13.41億元。對(duì)于營(yíng)收的波動(dòng)趨勢(shì)，主要是發(fā)行人為順應(yīng)張江科學(xué)城的開發(fā)建設(shè)規(guī)劃，采取了加大對(duì)核心區(qū)域之園區(qū)載體資源的收購(gòu)和保有力度，園區(qū)載體資源以租為主、適度銷售的策略。

截至2022年9月末，發(fā)行人合并口徑總資產(chǎn)399.79億元，總負(fù)債247.32億元，所有者權(quán)益152.46億元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.86%；2022年1至9月，營(yíng)業(yè)總收入16.3億元，凈利潤(rùn)7.29億元。

對(duì)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，張江高科三季度報(bào)告顯示，今年前9個(gè)月，公司無(wú)新增房地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)新開工面積60.22萬(wàn)平方米，無(wú)竣工項(xiàng)目。其中，7至9月，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)新開工面積60.22萬(wàn)平方米。

今年前9個(gè)月，張江高科房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3.11萬(wàn)平方米；實(shí)現(xiàn)合同銷售金額10.50億元，同比減少3.23%。其中，7至9月實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)銷售面積0.40萬(wàn)平方米。

截至9月末，該公司出租房地產(chǎn)總面積135.07萬(wàn)平方米；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)取得租金總收入5.70億元，同比減少4.36%。其中，7至9月，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)取得租金總收入1.83億元，同比減少12.44%。