年內(nèi)業(yè)績暫列榜首的權(quán)益基金披露最新持倉。

7月14日，東吳基金披露了旗下產(chǎn)品東吳移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金（簡稱“東吳移動(dòng)互聯(lián)混合”）第二季度報(bào)告，該基金在二季度進(jìn)一步提升倉位，重點(diǎn)布局科技行業(yè)，其中不乏二季度翻倍的個(gè)股。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2023年7月13日，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A以今年以來74.69%的回報(bào)率位列基金排行榜榜首，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C以今年以來74.51%的回報(bào)率緊追其后。

規(guī)模增幅440%，立訊精密成“黑馬”

資料顯示，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合成立于2015年5月27日，由東吳基金旗下基金經(jīng)理劉元海自2016年4月27日開始接手管理，重點(diǎn)投資于移動(dòng)互聯(lián)主題的上市公司。迎著AI投資的風(fēng)口，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合規(guī)模大幅度暴漲。根據(jù)資料，截至二季度末，該基金總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到7.79億元，與一季度末的1.43億元相比，增長了444.51%；報(bào)告期末A、C份額合計(jì)近2.73億份，較一季度末增長344.75%。

倉位變動(dòng)方面，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合在二季度末的股票倉位上升至93.5%，比一季度末增加了3.41個(gè)百分點(diǎn)。

從具體持倉來看，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合的前十大重倉股分別為：立訊精密（002475）、德賽西威（002920）、韋爾股份（603501）、金山辦公（688111）、天孚通信（300394）、中際旭創(chuàng)（300308）、兆易創(chuàng)新（603986）、工業(yè)富聯(lián)（601138）、科大訊飛（002230）、中科曙光（603019）。合計(jì)占基金資產(chǎn)凈值比例為69.19%，與一季度末相比占比增加8.93%。

東吳移動(dòng)互聯(lián)混合二季報(bào)前十大重倉股，來源：Wind

調(diào)倉換股方面，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合加倉了天孚通信、中際旭創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、科大訊飛、中科曙光，減倉了金山辦公。對比一季度末的持倉，除了金山辦公，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合持倉排名前5位的重倉股全部更換，立訊精密、德賽西威、韋爾股份、工業(yè)富聯(lián)成為新增重倉股。其中，立訊精密新進(jìn)前十大重倉股之列，占凈值比例為9.17%。

圍繞AI主線去尋找A股科技股投資主線

在二季報(bào)中，劉元海指出，年初以來A股市場科技股亮麗表現(xiàn)核心原因主要有兩個(gè)。一是年初TMT行業(yè)指數(shù)處在歷史相對底部區(qū)域，即股價(jià)低；二是在ChatGPT技術(shù)和數(shù)字中國建設(shè)驅(qū)動(dòng)下未來A股科技股基本面有望呈現(xiàn)上行趨勢。

“我們判斷未來3-5年乃至更長時(shí)間A股市場或?qū)⑦M(jìn)入科技股時(shí)代，我們看好未來3-5年甚至更長時(shí)間A股市場科技股行情?！眲⒃７Q，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合將繼續(xù)以科技股作為重點(diǎn)關(guān)注方向，希望通過分享中國科技行業(yè)發(fā)展而努力實(shí)現(xiàn)基金凈值上行。

展望下半年，劉元海判斷，當(dāng)前A股市場可能處在政策底、盈利底和估值底三重相對底部的運(yùn)行環(huán)境中，因此市場下行風(fēng)險(xiǎn)相對較小，中長期投資價(jià)值或較為明顯?；诖?，下半年東吳移動(dòng)互聯(lián)混合可能仍然會(huì)維持較高倉位運(yùn)作模式。

對于未來的投資主線，劉元海認(rèn)為，A股科技股投資主線可能仍然要圍繞AI主線進(jìn)行尋找，相對看好以下受益AI技術(shù)發(fā)展的三大方向：算力、電子半導(dǎo)體和汽車智能化。