10月9日，半導(dǎo)體板塊持續(xù)活躍，捷捷微電（300623）、國民技術(shù)（300077）、新相微（688594）、中芯國際（688981）、臺(tái)基股份（300046）等超10股仍漲?；驖q超10%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，9日當(dāng)天，全市場986只ETF基金中，有23只ETF漲停，其中19只與半導(dǎo)體板塊相關(guān)。信創(chuàng)50ETF（159539）、芯片產(chǎn)業(yè)ETF（159310）、半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）、半導(dǎo)體芯片ETF（516350）、半導(dǎo)體ETF（159813）等半導(dǎo)體相關(guān)ETF均實(shí)現(xiàn)漲停。

從業(yè)績來看，10月8日晚，A股多家半導(dǎo)體板塊上市公司三季報(bào)預(yù)告出爐。其中，滬電股份（002463）發(fā)布三季報(bào)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司在第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤18.21億元至18.71億元，同比增長91.05%至96.29%；預(yù)計(jì)2024年第三季度凈利潤達(dá)到6.8億元至7.3億元，同比增長47.67%至58.53%。

廣合科技（001389）發(fā)布三季報(bào)預(yù)告稱，受益于通用服務(wù)器迭代升級(jí)帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，以及AI（人工智能）應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器PCB需求增長，預(yù)計(jì)公司前三季度凈利潤4.85億元至5億元，同比增長67.34%至72.51%。

全志科技（300458）8日晚間發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度盈利1.4億元至1.56億元，同比扭虧為盈；預(yù)計(jì)2024年第三季度盈利2400萬元至3500萬元，同比扭虧為盈。

鼎龍股份（300054）也發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤為3.67億元至3.79億元，凈利潤同比增長108%至115%。

此外，9日當(dāng)天，三連板捷捷微電發(fā)布股價(jià)異常波動(dòng)公告稱，公司經(jīng)過自查，不存在違反公平信息披露的情形。公司已預(yù)約于2024年10月25日披露《2024年第三季度報(bào)告》。截至本公告披露日，公司2024年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正在核算過程中，且未向第三方提供。

除了捷捷微電以外，新相微、中芯國際也在9日發(fā)布了異動(dòng)公告，稱公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

開源證券在研報(bào)中指出，根據(jù)TrendForce調(diào)查，2024第二季度全球前十大晶圓代工合計(jì)營收同比增長9.6%至320億美元，主要得益于客戶陸續(xù)啟動(dòng)消費(fèi)性零部件備貨或庫存回補(bǔ)，推動(dòng)晶圓代工廠接獲急單，以及AI服務(wù)器相關(guān)需求持續(xù)走強(qiáng)。隨著國內(nèi)先進(jìn)邏輯、存儲(chǔ)晶圓廠持續(xù)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，半導(dǎo)體核心設(shè)備及零部件新簽訂單有望保持高增長。

國金證券在研報(bào)中寫道，隨著英偉達(dá)Blackwell系列芯片大批量出貨及文生視頻等AI應(yīng)用的普及，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較好的拉貨機(jī)會(huì)，看好核心受益公司和低估值優(yōu)勢龍頭公司，有望迎來周期復(fù)蘇、業(yè)績提振及估值修復(fù)的多重驅(qū)動(dòng)。不過，需要注意AIGC進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、外部制裁進(jìn)一步升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)和終端需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

銀河證券研報(bào)指出，SIA（美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)）10月5日宜布，2024年8月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到531億美元，較2023年8月的440億美元增長20.6%，比2024年7月的513億美元增長3.5%。隨著半導(dǎo)體行業(yè)周期上行和市場環(huán)境優(yōu)化共同作用，板塊投資價(jià)值凸顯，建議關(guān)注半導(dǎo)體材料、設(shè)備和封測板塊。

值得注意的是，8日晚間，中電港（001287）發(fā)布股東減持公告稱，目前持股占公司總股本比例為10.6317%的大股東國家集成電路基金計(jì)劃減持不超過195.31萬股，即不超過公司總股本的0.257%；股東國風(fēng)投基金計(jì)劃合計(jì)減持不超過130.21萬股，股東中電坤潤基金和中電發(fā)展基金計(jì)劃減持不超過183.13萬股。

中電港在公告中明確，四位股東此次減持的原因是基于自身經(jīng)營資金的需要，減持的股份來源于公司首次公開發(fā)行股票前的股份。同時(shí)，如果減持期間公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動(dòng)事項(xiàng)，減持股份的數(shù)量將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。