大連萬達(dá)商業(yè)管理  視覺中國 資料圖

4月22日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，宣布2022年度第一期中期票據(jù)將提前兌付。

債券簡稱為“22大連萬達(dá)MTN001”，債券代碼102281476，發(fā)行總額人民幣10億元，目前債項余額為人民幣2.5億元。該債券起息日為2022年7月7日，發(fā)行期限為2+1年，本計息期債項利率為6.80%，面值為100元/張，計息期限從2024年7月7日至2025年4月29日，共計296天。每張債券的本金兌付價格為100.00元/張，應(yīng)付利息為5.5145元（含稅，四舍五入后保留4位小數(shù)），本息合計支付為105.5145元/張。提前兌付日定于2025年4月29日，屆時應(yīng)償付本息金額為人民幣2.64億元。

債券主承銷商為招商銀行股份有限公司和渤海銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為招商銀行股份有限公司，登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場清算所股份有限公司。

值得一提的是，4月17日晚間，萬達(dá)酒店發(fā)展（00169.HK）公告稱，擬出售全資持有的萬達(dá)酒店管理（香港）有限公司100%股權(quán)，收購方為同程旅行，出售金額為24.97億元。萬達(dá)酒店發(fā)展在公告中指出，此次交易同程旅行需在買賣協(xié)議日期起計五個營業(yè)日內(nèi)，支付約1.249億元誠意金，為初始價格的5%。當(dāng)時有知情人士表示，萬達(dá)集團(tuán)或?qū)⑼ㄟ^該筆誠意金來償還“22大連萬達(dá)MTN001”債券。